16.12.2025 22:22
Fondsporträt
AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H
WKN:
A1C01E
ISIN:
LU0511384579
Kurs:
41,96
EUR,
15.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Portfolio strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem es vorwiegend in Aktientitel kleiner und mittelgrosser US-amerikanischer Unternehmen investiert, die durch langfristiges Ertragspotenzial und attraktive Bewertungen überzeugen; einen konsequenten Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der Fundamentalanalysen mit hauseigenen quantitativen Tools kombiniert, um attraktive Anlagechancen mit günstiger Bewertung zu identifizieren; ein eigenes Small- und Mid-Cap- Investmentteam mit denweltweiten Researchkapazitäten von AB zusammenbringt
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C01E |
| ISIN: | LU0511384579 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Fondsart: | Small Cap |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.6 % |
| Fondsmanager: | Herr James MacGregor, Herr Shri Singhvi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.07.2010 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 117,52 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class A EUR H
ISIN:
LU0511384579
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,38 % |
| 1 Monat |
|---|
| 3,86 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 7,89 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 20,02 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 27,46 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 36,50 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 58,22 % |
| 2025 |
|---|
| -0,47 % |
| 2024 |
|---|
| 6,43 % |
| 2023 |
|---|
| 13,48 % |
| 2022 |
|---|
| -20,06 % |
| 2021 |
|---|
| 35,95 % |
| 2020 |
|---|
| -1,20 % |
| 2019 |
|---|
| 14,77 % |
| 2018 |
|---|
| -19,19 % |
| 2017 |
|---|
| 8,64 % |
| 2016 |
|---|
| 25,56 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
13.12.2024 bis 15.12.2025 |
|---|
| -4,70 % |
|
15.12.2023 bis 13.12.2024 |
|---|
| 13,22 % |
|
15.12.2022 bis 15.12.2023 |
|---|
| 11,24 % |
|
15.12.2021 bis 15.12.2022 |
|---|
| -18,51 % |
|
15.12.2020 bis 15.12.2021 |
|---|
| 30,32 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
24,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,85 % |
|
Finanzen |
20,81 % |
|
Immobilien |
7,64 % |
|
Grundstoffe |
7,63 % |
|
Informationstechnologie |
6,64 % |
|
Energie |
2,90 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,34 % |
|
Versorger |
1,88 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
1,36 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
96,07 % |
|
|
Großbritannien |
1,23 % |
|
|
Frankreich |
1,03 % |
|
|
Singapur |
0,88 % |
|
|
Luxemburg |
0,79 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PulteGroup |
1,78 % |
|
|
Oshkosh strials |
1,71 % |
|
|
Robert Half Intl |
1,70 % |
|
|
Tapestry |
1,64 % |
|
|
First Citizens BancShares |
1,57 % |
|
|
Comerica |
1,56 % |
|
|
RELIANCE STEEL & ALUMINUM |
1,55 % |
|
|
Synovus Financial |
1,50 % |
|
|
AECOM |
1,48 % |
|
|
Kontoor Brands |
1,47 % |
|
Sonstiges |
84,04 % |
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