16.12.2025 22:19
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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AB SICAV I Global Value Portfolio Class A |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | AB |
| WKN | 659144 |
| ISIN | LU0124673897 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | USD |
| Risikoklasse | 5 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 575,00 USD |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 26.04.2001 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | -0,31 |
| 1 Monat | -0,89 |
| 3 Monate | 5,40 |
| 6 Monate | 16,22 |
| 1 Jahr | 11,21 |
| 2 Jahre | 34,39 |
| 3 Jahre | 46,87 |
| 5 Jahre | 71,97 |
| 7 Jahre | 89,27 |
| 10 Jahre | 102,99 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzdienstleistungen
26 %
Energieversorger
17 %
Rohstoffe
15 %
Sonstige Konsumgüter
13 %
Gesundheitsdienstleistungen
8 %
Telekomdienstleister
6 %
Industrie
5 %
IT-Dienstleistungen
4 %
Sonstige Versorger
3 %
Liquidität
3 %
|
| Länder |
USA
36 %
Sonstige
25 %
Großbritannien
10 %
Japan
10 %
Deutschland
8 %
Frankreich
7 %
Kanada
4 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
CONOCOPHILLIPS REGISTERED SHARES DL -,01
2.5 %
CHEVRON CORP. REG.SHS (BELG. ZERT.) DL -,75
2.5 %
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07
2.4 %
JPMORGAN CHASE & CO. REGISTERED SHARES DL 1
2.1 %
PFIZER INC. REGISTERED SHARES DL -,05
2 %
PHILIP MORRIS INTERNAT. INC. REGISTERED SHARES O.N.
1.6 %
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
1.6 %
ING GROEP N.V. CERT.V.AANDELEN EO 0,24
1.5 %
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N.
1.5 %
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50
1.5 %
Sonstiges
80.8 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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