30.04.2025 09:25
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
DNB Fund - Private Equity Retail B EUR |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Fund Partner |
| WKN | A0MWAK |
| ISIN | LU0302296065 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 5 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 128,26 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 01.06.2007 |
| Anlagebereich | globalen Private-Equity-Sektor |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,34 |
| 1 Woche | 5,57 |
| 1 Monat | -10,23 |
| 3 Monate | -21,79 |
| 6 Monate | -12,58 |
| 1 Jahr | -0,79 |
| 2 Jahre | 36,99 |
| 3 Jahre | 22,32 |
| 5 Jahre | 113,11 |
| 7 Jahre | 115,37 |
| 10 Jahre | 137,35 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
97.22 %
Kasse
2.78 %
|
| Länder |
USA
39.02 %
Großbritannien
14.46 %
Schweiz
12.44 %
Frankreich
11.83 %
Schweden
9.9 %
Japan
3.6 %
Deutschland
2.89 %
Kasse
2.77 %
Kanada
1.98 %
Belgien
1.04 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.23 %
Bankguthaben
2.77 %
|
| Topholdings |
Partners Group Holding AG
7.93 %
Eqt Ab
7.69 %
Blackstone Group LP
7.45 %
Ares Management Corp
7.12 %
Intermediate Capital Group PLC
6.55 %
Apollo Global Management LLC
4.7 %
KKR & Co Inc
4.47 %
Carlyle Group LP
4.46 %
3I GROUP PLC
4.22 %
HBM Healthcare Investments AG
4.19 %
Sonstiges
41.22 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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