16.12.2025 19:30
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | AB |
| WKN | A2H5PG |
| ISIN | LU1699968225 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 1.345,01 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 17.10.2017 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
1.5 %
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| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | - |
| 1 Woche | 0,06 |
| 1 Monat | 0,23 |
| 3 Monate | 0,85 |
| 6 Monate | 2,25 |
| 1 Jahr | 4,23 |
| 2 Jahre | 13,36 |
| 3 Jahre | 25,48 |
| 5 Jahre | 22,44 |
| 7 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
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| Währungen |
|
| Summen |
|
| Topholdings |
GNMA 5.50%, TBA
2.24 %
FHLM REMICS 5.74%, 03/25/55
1.48 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54
1.3 %
FHLM REMICS 5.39%, 03/25/55
1.1 %
FHLM Debt Notes 2015-HQ2 12.404%, 05/25/25
1.06 %
GNMA 5.00%, TBA
0.77 %
UMBS 6.00%, TBA
0.76 %
FHLM REMICS 5.46%, 03/25/55
0.74 %
FNMA 13.704%, 04/25/29
0.73 %
FNMA 8.204%, 10/25/30
0.71 %
Sonstiges
89.11 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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