16.12.2025 11:19
Fondsporträt
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H
WKN:
A2H5PG
ISIN:
LU1699968225
Kurs:
17,73
EUR,
12.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2H5PG |
| ISIN: | LU1699968225 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Pfandbriefe |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
1,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.55 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.10.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.345,01 Mio USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class I2 EUR H
ISIN:
LU1699968225
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,23 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,85 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,25 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,23 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,36 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 22,44 % |
| 2025 |
|---|
| 4,23 % |
| 2024 |
|---|
| 7,66 % |
| 2023 |
|---|
| 10,89 % |
| 2022 |
|---|
| -4,37 % |
| 2021 |
|---|
| 2,33 % |
| 2020 |
|---|
| -5,57 % |
| 2019 |
|---|
| 0,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 4,23 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 8,76 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 10,69 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -5,42 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 3,11 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
100,00 % |
|
US-Dollar |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Pfandbriefe |
74,04 % |
|
|
gemischt |
25,96 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
Renten |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GNMA 5.50%, TBA |
2,24 % |
|
|
FHLM REMICS 5.74%, 03/25/55 |
1,48 % |
|
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 |
1,30 % |
|
|
FHLM REMICS 5.39%, 03/25/55 |
1,10 % |
|
FHLM Debt Notes 2015-HQ2 12.404%, 05/25/25 |
1,06 % |
|
GNMA 5.00%, TBA |
0,77 % |
|
UMBS 6.00%, TBA |
0,76 % |
|
FHLM REMICS 5.46%, 03/25/55 |
0,74 % |
|
FNMA 13.704%, 04/25/29 |
0,73 % |
|
FNMA 8.204%, 10/25/30 |
0,71 % |
|
Sonstiges |
89,11 % |
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