30.04.2025 14:28
Fondsporträt
Plutos - Schweiz Fund - A
WKN:
A3DM2M
ISIN:
LU2484003152
Kurs:
101,00
EUR,
28.04.2025
Originalwährung:
95,14
CHF,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale ein langfristig attraktiver und marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% des Vermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleiner und mittelgroßer Gesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Schweizer Börse oder an einem anderen organisierten Schweizer Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben kann in Large Cap Unternehmen angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A3DM2M |
| ISIN: | LU2484003152 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Anlagesektor: | Mid Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.78 % |
| Mindestanlage | 25,00 CHF |
| MindestSparrate | 25,00 CHF |
| Auflegungsdatum | 01.10.2022 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 9,38 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Plutos - Schweiz Fund - A
ISIN:
LU2484003152
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -2,75 % |
| 3 Monate |
|---|
| -6,90 % |
| 6 Monate |
|---|
| -9,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -11,96 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -19,92 % |
| 2025 |
|---|
| -0,62 % |
| 2024 |
|---|
| -18,17 % |
| 2023 |
|---|
| 16,48 % |
| 2022 |
|---|
| 5,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -11,96 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -9,04 % |
|
17.10.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 23,06 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
41,65 % |
|
Informationstechnologie |
20,51 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
18,95 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,81 % |
|
Divers |
4,99 % |
|
Finanzen |
4,09 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweizer Franken |
98,70 % |
|
|
Divers |
1,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,70 % |
|
|
gemischt |
1,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
R Accelleron Ind |
6,01 % |
|
|
N Akt BELIMO Holding AG |
5,77 % |
|
|
AMS AG COMMON STOCK |
5,59 % |
|
|
Temenos Group AG |
5,41 % |
|
|
SFS Group |
5,25 % |
|
|
ARYZTA AG |
5,15 % |
|
MEDMIX AG |
4,79 % |
|
Zur Rose Group AG |
4,66 % |
|
COMET HOLDING |
4,59 % |
|
Straumann Holding AG |
4,48 % |
|
Sonstiges |
48,30 % |
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