30.04.2025 04:40
Fondsporträt
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
WKN:
A1405W
ISIN:
IE00BYML9W36
Kurs:
45,18
EUR,
28.04.2025
Originalwährung:
51,32
USD,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist die Abbildung der Performance des S&P 500 Total Return (Net) Index. Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio internationaler Aktien (die nicht unbedingt aus dem Referenzindex stammen müssen). Zum Erreichen seines Anlageziels geht der Fonds außerbörsliche Derivatekontrakte, sogenannte Outperformance Swaps ein. Nach den Bedingungen dieser Outperformance Swaps erhält (oder zahlt) der Fonds die Differenz zwischen der Wertentwicklung seines Aktienportfolios und der Wertentwicklung des Referenzindex.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1405W |
| ISIN: | IE00BYML9W36 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.10.2015 |
| AusschüttungsDatum | 20.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,17 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 24.806,63 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
ISIN:
IE00BYML9W36
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -5,75 % |
| 3 Monate |
|---|
| -16,41 % |
| 6 Monate |
|---|
| -9,62 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,17 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 27,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 18,74 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 84,14 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 118,85 % |
| 2025 |
|---|
| -14,35 % |
| 2024 |
|---|
| 30,50 % |
| 2023 |
|---|
| 18,55 % |
| 2022 |
|---|
| -14,48 % |
| 2021 |
|---|
| 34,51 % |
| 2020 |
|---|
| 5,11 % |
| 2019 |
|---|
| 30,47 % |
| 2018 |
|---|
| -2,09 % |
| 2017 |
|---|
| 2,46 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 2,17 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 25,19 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -7,17 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 17,95 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 31,48 % |
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Topholdings:
|
APPLE ORD |
6,47 % |
|
MICROSOFT ORD |
5,74 % |
|
AMAZON COM ORD |
2,85 % |
|
ALPHABET CL A ORD |
1,99 % |
|
ALPHABET CL C ORD |
1,84 % |
|
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD |
1,69 % |
|
TESLA ORD |
1,68 % |
|
JOHNSON & JOHNSON ORD |
1,40 % |
|
UNITEDHEALTH GRP ORD |
1,39 % |
|
META PLATFORMS CL A ORD |
1,35 % |
|
Sonstiges |
73,60 % |
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