30.04.2025 09:10
Fondsporträt
ME Fonds - Special Values A
WKN:
663307
ISIN:
LU0150613833
Kurs:
3.074,72
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,15%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird schwerpunktmäßig in ein konzentriertes Portfolio ausgesuchter Qualitätsaktien mit guter Marktstellung, soliden Bilanzen und ausgezeichnetem Management investiert. Als Beimischung kommen Bonds erstklassiger Emittenten infrage. Die Kasse wird aktiv verwaltet. Im Vordergrund des aktiven Investmentansatzes steht der Kapitalerhalt vor allem auch in schwierigen Börsenphasen. Die Anlagepolitik ist langfristig ausgerichtet. Der Fonds wird seit seiner Gründung im Juli 2002 kontinuierlich, konservativ und mit großer Disziplin geführt. Eine Orientierung an einem Vergleichsindex findet nicht statt; festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 663307 |
| ISIN: | LU0150613833 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Markus Elsässer |
| Depotbankgebühr: | 0.08 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.07.2002 |
| AusschüttungsDatum | 03.06.2014 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,53 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 129,95 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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ME Fonds - Special Values A
ISIN:
LU0150613833
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,27 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| -12,30 % |
| 6 Monate |
|---|
| -10,86 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -9,09 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -8,82 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 18,95 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 24,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 35,66 % |
| 2025 |
|---|
| -9,36 % |
| 2024 |
|---|
| 2,16 % |
| 2023 |
|---|
| 13,81 % |
| 2022 |
|---|
| -21,85 % |
| 2021 |
|---|
| 22,49 % |
| 2020 |
|---|
| 5,98 % |
| 2019 |
|---|
| 22,41 % |
| 2018 |
|---|
| -7,25 % |
| 2017 |
|---|
| 10,64 % |
| 2016 |
|---|
| 1,60 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -9,09 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 4,13 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -3,97 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 4,70 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 24,61 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter |
39,07 % |
|
Bau- / Ingenieurswesen |
23,87 % |
|
Divers |
22,07 % |
|
Pharmazeutik |
10,81 % |
|
Kasse |
4,18 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
37,65 % |
|
|
Welt |
13,52 % |
|
|
Frankreich |
13,28 % |
|
|
Schweiz |
13,26 % |
|
|
Schweden |
10,20 % |
|
Italien |
7,91 % |
|
Kasse |
4,18 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
95,82 % |
|
|
Kasse |
4,18 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
95,82 % |
|
|
Bankguthaben |
4,18 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Amplifon |
4,16 % |
|
|
Sonic Healthcare Ltd. |
4,07 % |
|
|
Alphabet Inc. |
4,00 % |
|
|
Hexagon |
3,94 % |
|
|
Hermes International SCA |
3,91 % |
|
|
Xilinx Inc |
3,90 % |
|
|
Burberry Group PLC |
3,90 % |
|
Sonstiges |
72,12 % |
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